19) Proceso de cierre mensual
Hoy explicaremos el proceso de cierre mensual, el cual nos servirá para obtener balances mensuales y el balance acumulado.
Este proceso genera lo asientos de amarre o destino y los asientos por diferencia de cambio de manera automática.
Procedimiento para generar el proceso de cierre mensual
1.- Para empezar con el proceso de cierre mensual debe hacer clic en la siguiente ruta:
En la pantalla siguiente escoger la opción Mensual y picar sobre el botón Seleccionar.
El sistema mostrará, en la pantalla consistencia, las anomalías que puedan existir por mal registro de información. Nos indicará el número del origen y voucher además del comentario. Para corregir debe ingresar a esos vouchers y hacer las modificaciones correspondientes.
La idea es que esta pantalla este en blanco luego de hacer las correcciones.
2.- Para continuar con el proceso de cierre hacer clic en la siguiente ruta:
En la pantalla siguiente debe registrar los tipos de cambio de cierre de cada mes el cual servirá como parámetro para generar los asientos por diferencia de cambio; asimismo, debe registrar, una sola vez, las cuentas de ganancia y pérdida por diferencia de cambio.
Al finalizar pulsar clic sobre el botón grabar.
3.- Picar en la siguiente opción:
En la siguiente pantalla pulsar clic sobre el botón seleccionar
El sistema empezará a generar los asientos por diferencia de cambio.
4.- Para finalizar con el proceso de cierre, picar en la siguiente opción:
Pulsar clic sobre el botón Seleccionar para que el sistema genere los asientos por transferencia del gasto o asientos destino.
Si tienes alguna duda sobre mi explicación, por favor haz la pregunta que quieras resolver en los comentarios de esta página o escríbeme directamente sin compromiso.
Recuerda que soy asesora contable e imparto capacitaciones físicas en nuestras oficinas o en tu lugar de trabajo. Las capacitaciones de Siscont están compuestas con ejercicios prácticos y teoría avanzada. Pregunta sin compromiso, estaré encantada de resolver tus dudas.
Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación
Como hago para que me asesores tan solo en el tema de la adecuada clasificación de las cuentas para el proceso de cierre mensual y anual incluyendo la diferencia de CAMBIO, ya que actualmente en mi balance aparecen cifras muy altas por este proceso.
Gracias y Saludos
Por favor si me puedes enviar backup de tu data y dime qué versión del siscont tienes.
Te podemos asesorar vía correo o en todo caso también presencial, nos puedes ubicar en nuestra oficina ubica en Av. Gral Garzón 1283 of. 705, Jesús María. Puedes picar en el siguiente link para ver mapa de nuestra ubicación: http://www.gmlsoluciones.com/contacto.php
Saludos,
Cpc. Luz Carazas
Soporte GML
F. (51-1): 689-4349
Rpm (51-1) #99 732 4836
Rpc.(51-1) 98 118 9017
email: ventas@gmlsoluciones.com
disculpe, siempre me sale en consistencia FALTA C.C. PARA CUENTA 70111 como hago para corregirlo es necesario usa el centro de costo ?
Hola:
Este mensaje te muestra si creaste centros de costos dentro de la opcòn de gestión de negocios, contrario no lo tomes en cuenta.
Buenas tardes ,
una consulta, queria saber si con esa información de revisión de cuentas ya estariamos terminando el proceso de cierre de mes.
y quisiera saber si tienes un tutorial de como declarar impuestos importando la informacion del siscont .
SALUDOS
Hola María:
La primera parte de tu consulta no la entiendo, a qué te refieres??
Los tutoriales se les hace llegar a nuestros clientes.
Hola quisiera saber porque cuando quiero ingresar a una empresa no puedo y sale una ventana con frases como de error
Hola Mariella:
Tendría que conocer el mensaje para poder ayudarte además de indicar la versión que usas. Nuestro correo se ubica al final de la web que ingresaste.
buenas tardes quisiera saber los asientos de cierres mensual
y la cuenta contable de la renta de tercera es manual o como lo registro en el sistema .
muchas gracias
Hola Clara:
Los cierres son mensuales y lo puede leer en el punto número 19 de capacitación online para la versión 1415 . En cuanto al asiento de renta lo debes registrar.
BUENAS TARDES:
MMI CONSULTA ES LA SIGUIENTE LO QUE PASA QUE QUIERO REALIZAR MIS ASIENTOS DE CIERRE, PERO NO SE COMO TRABAJARLO ASIMISMO TENGO UN DILEMA EN LA EMPRESA DONDE TRABAJO HAN EMPEZADO A TRABAJAR CON LA CLASE 9 EN VEZ DE LA CLASE 6, Y AHI TENGO MUCHAS DUDAS MAS BIEN ME GUSTARIA UN CURSO EN ESE ASPECTO COMO ARREGLARLO, Y TODO QUEDE CORRECTO Y CONFORME ESPERO SU RESPUESTA A LA MUY BREVEDAD POSIBLE..
SALUDOS CORDIALES
MI FONO ES PARA EL CURSO ES 993376624
Hola Esther
Te podemos asesorar respecto a todas las dudas y consultas que tienes sobre el siscont y con tu información. Nos pondremos en contacto al número que indicas.
Buenas tardes mi consulta es referente a los siguiente me estan pidiendo que saque balances en dolares mi contabilidad es en soles y los balances en siscont solo hace actualizacion de tipo de cambio a las cuentas que de origen se manejan en dolares que es lo que debo hacer para que si hago una balance en soles y en dolares todas la cuentas tengan un solo tipo de cambio.
Hola Susana: recuerda que el sistema es bimoneda y siempre debes registrar el tipo de cambio en la operaciones que ingreses en el siscont ya que puedes emitir reportes o soles o en dólares. Por otro lado no se entiende bien cuando indicas «…que debo hacer para que si hago una balance en soles y en dolares todas la cuentas tengan un solo tipo de cambio..» por favor comunícate haciéndonos llegar tu correo al formulario.
buenos dias: tengo una gran duda por favor necesito su ayuda:
ya cambie la version de siscont del 2016; y al ingresar al ingresar a noviembre 2015 a modificar mi diario, resulta que mi balance se ha descuadrado con la cuenta 79 y 95 ¿tiene algo que ver la version con la del 2015?
Hola Silvana:
Ponte en contacto con el área de soporte de nuestra empresa, seguramente debes enviar el backup de tu data para revisar.
Hola, tengo el siscont 1415 que he trabajado en el año 2015 pero ahora debo continuar el año 2016 como procedo para continuar o debo crear otra ruta. gracias por la respuesta
Hola Verónica: efectivamente debes crear una ruta nueva para empezar el periodo 2016.
Buen material pero tengo una duda cuando hago amarres es normal pero si hago dos veces se duplica y por eso pienso que solamente el amarre se haría anual… por favor me puede explicar
Hola Yanet:
Antes de generar nuevamente el amarre lo debes eliminar y luego procedes a generarlo nuevamente de lo contrario sucede lo que indicas.El procedo de amarres automáticos es mensual y no anual porque se debe realizar en cada mes.
ME SALE CTA 70 DIF A LIBRO
COMO CORRIJO ESTO?
Hola Jair, veirifica que hayas registrado correctamente el asiento de ventas y por otro lado verifica que los datos internos de la cuenta del igv estén correctos.
estimada luz,
tengo la misma consistencia.
lo que he notado es cuando tengo un anticipo aplicado en la factura, en ese caso me sale esa cosistencia.
como le tendria que registrar correctamente ? si es una factura aplicando un anticipo
Hola Roger, te sugiero te pongas en contacto con nosotros comunicándoe al whatsapp 997324936 o al correo soporte@gmlsoluciones.com para ver tu caso.
buenas tardes como hago para crear un nuevo año 2017 con mi empresa que trabaje desde el 2016 me enviaron un link a mi correo pero dice error.
Hola Carmen, por favor ponte en contacto con nosotros a soportegmlsoluciones.com
Buenas tardes, al hacer la consistencia me reporta este comentario «FALTA C.C. PARA CTA 12121». como corregio esto.
Gracias
Hola Juan, ubicas la cuenta en el menú Unidades de negocio > clasificar cuenta y le indicas sin centro de costo.
una consulta, sunat observo el periodo 2015 en el cual hay que hacer unas modificaciones, pero como el año esta cerrado, como hago para modificarlo, mi duda es si tengo que eliminar el asiento de cierre de año luego ingresar las modificaciones y volver a generar el asiento de cierre, saludos
Hola Alexander, exactamente te sugiero eliminar el asiento de cierre luego realizar las modificaciones y volver a generarlos nuevamente previo backup de tu data.
Hola Alexander, efectivamente eso debes hacer.
buenos dias tengo algunas dudas sobre el cierre,y otras dudas mas, estoy usando el SISCONT ORO qusiera saber si dan capacitacion con esta version y cuanto seria los costos .
Espero su respuesta
Hola Luis, damos capacitación sobre cualquier versión del siscont. Te comento que el siscont oro es una versión desfasada, la actual es Siscont1617. Te sugiero actualizarla. Te enviaremos correo sobre la capacitación en la versión siscont que solicitas
Hola Luis, efectivamente damos capacitación del siscont oro. A mi entender lo que necesitas son asesorías sobre puntos específicos del sistema. Se te hará llegar los costos. Si tienes consultas escríbenos a ventas@gmlsoluciones.com
Hola una consulta cuando entro al cuadro parámetro actualización de moneda , en los meses de abril en adelante me sale *.** tanto en compra y venta, como podría arreglar ese error???
Hola Daniel, tendrías que enviar backup de la data para verificar al correo soporte@gmlsoluciones.com