19) Proceso de cierre mensual

Hoy explicaremos el proceso de cierre mensual, el cual nos servirá para obtener balances mensuales  y el balance acumulado.

Este proceso genera lo asientos de amarre o destino y los asientos por diferencia de cambio de manera automática.

Procedimiento para generar el proceso de cierre mensual

1.- Para empezar con el proceso de cierre mensual debe hacer clic en la siguiente ruta:

Contabilidad > Contabilidad > Consistencia.

En la pantalla siguiente escoger la opción Mensual y picar sobre el botón Seleccionar.

Proceso de cierre mensual

El sistema mostrará, en la pantalla consistencia, las anomalías que puedan existir por mal registro de información. Nos indicará el número del origen y voucher además del comentario. Para corregir debe ingresar a esos vouchers y hacer las modificaciones correspondientes.

Proceso de cierre de mes

La idea es que esta pantalla este en blanco luego de hacer las correcciones.

2.- Para continuar  con el proceso de cierre hacer clic en la siguiente ruta:

Contabilidad > Actualización Mensual de Moneda Extranjera > Parámetros Actualización de Moneda Extrajera.

En la pantalla siguiente debe registrar los tipos de cambio de cierre de cada mes el cual servirá como parámetro para generar los asientos por diferencia de cambio; asimismo, debe registrar, una sola vez, las cuentas de ganancia y pérdida por diferencia de cambio.

Proceso de cierre de mes

Al finalizar pulsar clic sobre el botón grabar.

3.- Picar en la siguiente opción:

Contabilidad > Actualización Mensual de Moneda Extranjera > Actualización de Moneda Extrajera.

En la siguiente pantalla pulsar clic sobre el botón seleccionar

Proceso de cierre de mes

El sistema empezará a generar los asientos por diferencia de cambio.

4.- Para finalizar con el proceso de cierre, picar en la siguiente opción:

Contabilidad > Amarres Automáticos Mensuales > Amarres Automáticos.

Pulsar clic sobre el botón Seleccionar para que el sistema genere los asientos por transferencia del gasto o asientos destino.

Este proceso lo debe generar de manera mensual

Si tienes alguna duda sobre mi explicación, por favor haz la pregunta que quieras resolver en los comentarios de esta página o escríbeme directamente sin compromiso.

Recuerda que soy asesora contable e imparto capacitaciones físicas en nuestras oficinas o en tu lugar de trabajo. Las capacitaciones de Siscont están compuestas con ejercicios prácticos y teoría avanzada. Pregunta sin compromiso, estaré encantada de resolver tus dudas.

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación


37 comentarios
  1. edgar peralta
    edgar peralta Dice:

    Como hago para que me asesores tan solo en el tema de la adecuada clasificación de las cuentas para el proceso de cierre mensual y anual incluyendo la diferencia de CAMBIO, ya que actualmente en mi balance aparecen cifras muy altas por este proceso.
    Gracias y Saludos

    Responder
  2. Maria Aliaga Choquehuanca
    Maria Aliaga Choquehuanca Dice:

    Buenas tardes ,
    una consulta, queria saber si con esa información de revisión de cuentas ya estariamos terminando el proceso de cierre de mes.
    y quisiera saber si tienes un tutorial de como declarar impuestos importando la informacion del siscont .
    SALUDOS

    Responder
  3. esther mauricio
    esther mauricio Dice:

    BUENAS TARDES:

    MMI CONSULTA ES LA SIGUIENTE LO QUE PASA QUE QUIERO REALIZAR MIS ASIENTOS DE CIERRE, PERO NO SE COMO TRABAJARLO ASIMISMO TENGO UN DILEMA EN LA EMPRESA DONDE TRABAJO HAN EMPEZADO A TRABAJAR CON LA CLASE 9 EN VEZ DE LA CLASE 6, Y AHI TENGO MUCHAS DUDAS MAS BIEN ME GUSTARIA UN CURSO EN ESE ASPECTO COMO ARREGLARLO, Y TODO QUEDE CORRECTO Y CONFORME ESPERO SU RESPUESTA A LA MUY BREVEDAD POSIBLE..

    SALUDOS CORDIALES

    MI FONO ES PARA EL CURSO ES 993376624

    Responder
  4. SUSANA
    SUSANA Dice:

    Buenas tardes mi consulta es referente a los siguiente me estan pidiendo que saque balances en dolares mi contabilidad es en soles y los balances en siscont solo hace actualizacion de tipo de cambio a las cuentas que de origen se manejan en dolares que es lo que debo hacer para que si hago una balance en soles y en dolares todas la cuentas tengan un solo tipo de cambio.

    Responder
    • Luz Carazas
      Luz Carazas Dice:

      Hola Susana: recuerda que el sistema es bimoneda y siempre debes registrar el tipo de cambio en la operaciones que ingreses en el siscont ya que puedes emitir reportes o soles o en dólares. Por otro lado no se entiende bien cuando indicas «…que debo hacer para que si hago una balance en soles y en dolares todas la cuentas tengan un solo tipo de cambio..» por favor comunícate haciéndonos llegar tu correo al formulario.

      Responder
  5. silvana
    silvana Dice:

    buenos dias: tengo una gran duda por favor necesito su ayuda:
    ya cambie la version de siscont del 2016; y al ingresar al ingresar a noviembre 2015 a modificar mi diario, resulta que mi balance se ha descuadrado con la cuenta 79 y 95 ¿tiene algo que ver la version con la del 2015?

    Responder
  6. alexander edinho marquez
    alexander edinho marquez Dice:

    una consulta, sunat observo el periodo 2015 en el cual hay que hacer unas modificaciones, pero como el año esta cerrado, como hago para modificarlo, mi duda es si tengo que eliminar el asiento de cierre de año luego ingresar las modificaciones y volver a generar el asiento de cierre, saludos

    Responder

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