Asiento de pagos o cobranzas : hoy aprenderemos como generar las cancelaciones de los documento sea por pagar o cobrar en el sistema siscont.
Procedimiento para registrar asiento de pagos o cobranzas en Siscont
La explicación que a continuación se detalla es para registrar un asiento de pagos o cobranzas o también llamado cancelación de documentos.
Para empezar a registrar el asiento de pagos usando el botón agregar, debe hacer click en la siguiente ruta:
Contabilidad > Contabilidad > Voucher.
En la pantalla siguiente ubicar en el campo origen el origen 07 Banco de crédito M.N., pulsar enter para que el correlativo empiece a generarse, pulsar nuevamente enter para anotar la fecha del voucher. Al terminar, pulsar clic sobre el botón OK.
Ejemplo:
- Se cancela la factura 0033-111578 de la empresa Sodimac Perú S.A.C. por el monto de S/.92,820.00 con cheque Nº 0055 de la cta. Cte. del Bco. de Crédito en M.N. con fecha de emisión 10/01/2011. El tipo de cambio a registrarse es S/.2.807. Código Financiero O110. MP.: 007
Para empezar a registrar el asiento de pagos (cobranzas), pulsar clic sobre el botón añadir o pulsar la tecla insert, en la siguiente pantalla anotar :
![Cancelación de documentos asiento de pagos o cobranzas](https://www.siscont.info/wp-content/uploads/2014/11/asiento-pago-a-proveedor.jpg)
Al terminar, pulsar clic sobre el botón grabar. El sistema le mostrará dos opciones, presionar clic sobre el botón Cancelar Documentos.
![Tipo de operación para cancelar documentos Asiento de pagos o cobranzas](https://www.siscont.info/wp-content/uploads/2014/11/tipo-de-operacion.jpg)
En la siguiente pantalla, registrar en el campo Código los primeros dígitos del código del proveedor (cliente) o las primeras letras de su razón social para seleccionarlo.
![Seleccionar el proveedor para cancelar el documento a pagar Asiento de pagos o cobranzas](https://www.siscont.info/wp-content/uploads/2014/11/llamar-al-proveedor-o-cliente.jpg)
Una vez seleccionado el proveedor (cliente) pulsar clic sobre el botón Aceptar. Seguidamente visualizará un listado de los documentos pendientes por pagar (cobrar). Seleccionar el documento a pagar o cobrar picando sobre el mismo.
![cancelacion de documentos siscont](https://www.siscont.info/wp-content/uploads/2014/11/cancelacion-de-documentos-siscont.jpg)
Automáticamente retornará a la pantalla Ingreso de voucher visualizándose la primera línea del asiento de cancelación.
![ingreso primer registro cancelacion de documentos](https://www.siscont.info/wp-content/uploads/2014/11/ingreso-primer-registro-cancelacion-de-documentos.jpg)
Para registrar el documento de pago (cobranza), pulse nuevamente el botón añadir, llenar los datos en la siguiente pantalla:
![ingreso segundo registro cancelacion de documentos](https://www.siscont.info/wp-content/uploads/2014/11/ingreso-segundo-registro-cancelacion-de-documentos.jpg)
Para registrar el documento de pago pulsar clic sobre el botón Grabar. En la siguiente pantalla llenar los datos del documento a pagar o cobrar, en este caso sería el cheque.
![registro de cheque](https://www.siscont.info/wp-content/uploads/2014/11/registro-de-cheque.jpg)
Al finalizar pulsar clic sobre el botón Grabar retornado a la pantalla ingreso de voucher visualizándose el asiento de cancelación.
![asiento de cancelacion](https://www.siscont.info/wp-content/uploads/2014/11/asiento-de-cancelacion.jpg)
El procedimiento explicado es igual para realizar las cobranzas. Como se observa en el asiento, la cuenta de proveedores está al debe y la cuenta efectivo y equivalente del efectivo está al haber. En el caso de las cobranzas la cuenta de clientes se encontrará al haber mientras la del efectivo y equivalente del efectivo estará al debe pero el procedimiento es el mismo.