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19) Proceso de cierre mensual

Hoy explicaremos el proceso de cierre mensual, el cual nos servirá para obtener balances mensuales  y el balance acumulado.

Este proceso genera lo asientos de amarre o destino y los asientos por diferencia de cambio de manera automática.

Procedimiento para generar el proceso de cierre mensual

1.- Para empezar con el proceso de cierre mensual debe hacer clic en la siguiente ruta:

Contabilidad > Contabilidad > Consistencia.

En la pantalla siguiente escoger la opción Mensual y picar sobre el botón Seleccionar.

Proceso de cierre mensual

El sistema mostrará, en la pantalla consistencia, las anomalías que puedan existir por mal registro de información. Nos indicará el número del origen y voucher además del comentario. Para corregir debe ingresar a esos vouchers y hacer las modificaciones correspondientes.

Proceso de cierre de mes

La idea es que esta pantalla este en blanco luego de hacer las correcciones.

2.- Para continuar  con el proceso de cierre hacer clic en la siguiente ruta:

Contabilidad > Actualización Mensual de Moneda Extranjera > Parámetros Actualización de Moneda Extrajera.

En la pantalla siguiente debe registrar los tipos de cambio de cierre de cada mes el cual servirá como parámetro para generar los asientos por diferencia de cambio; asimismo, debe registrar, una sola vez, las cuentas de ganancia y pérdida por diferencia de cambio.

Proceso de cierre de mes

Al finalizar pulsar clic sobre el botón grabar.

3.- Picar en la siguiente opción:

Contabilidad > Actualización Mensual de Moneda Extranjera > Actualización de Moneda Extrajera.

En la siguiente pantalla pulsar clic sobre el botón seleccionar

Proceso de cierre de mes

El sistema empezará a generar los asientos por diferencia de cambio.

4.- Para finalizar con el proceso de cierre, picar en la siguiente opción:

Contabilidad > Amarres Automáticos Mensuales > Amarres Automáticos.

Pulsar clic sobre el botón Seleccionar para que el sistema genere los asientos por transferencia del gasto o asientos destino.

Este proceso lo debe generar de manera mensual